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新华惠鑫分级:暂停办理转托管业务的公告
发布日期:2022-05-17 19:07   来源:未知   阅读:

  《新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2014年1月24日生效,根据《基金合同》的有关规定,新华惠鑫分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF)。

  新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额(场内简称:惠鑫B,基金代码:150161)将于2017年1月24日终止上市,终止上市的权益登记日为2017年1月23日。

  为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司提出申请,新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A(基金代码:164303)和惠鑫B(基金代码:150161)将自本基金的份额转换基准日(2017年1月24日)起暂停办理转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。本基金管理人将另行公告转型后基金开通转托管业务的时间。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.0000元,并以此为基准计算惠鑫A和惠鑫B的转换比例,基金管理人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的惠鑫A和惠鑫B基金份额实施转换。

  投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:或拨打客服电线(全国统一,均免长途话费)。

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